بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، عرصه‌ای رقابتی و گاه بی‌رحم است. یکی از مفاهیمی که اغلب تازه‌کاران را غافلگیر می‌کند، «استاپ هانتینگ» است. در ساده‌ترین توصیف، استاپ هانتینگ به حرکت عمدی قیمت با هدف فعال کردن حد ضرر (استاپ‌لاس) معامله‌گران گفته می‌شود. بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از قدرت نقدینگی خود، قیمت را تا سطوحی پایین (برای معاملات خرید) یا بالا (برای معاملات فروش) می‌برند تا حد ضرر تریدرهای خرد را فعال کنند. نتیجه این اتفاق تلخ برای تریدرهای کوچک، خروج از بازار با ضرری ناخواسته و سپس بازگشت قیمت به روند اصلی است. فهم دقیق این موضوع برای هر شخصی که در بازار فعالیت می‌کند، بسیار مهم است.
“استاپ هانتینگ زمانی رخ می‌دهد که بازار عمداً قیمت را به سطوح حد ضرر معامله‌گران هدایت کرده و پس از فعال شدن آن دستورها، مجدداً به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد.”
استاپ هانتینگ چیست؟ هانت در فارکس
دلیل اصلی وقوع استاپ هانتینگ را می‌توان در جذب نقدینگی جست‌وجو کرد. زمانی که در یک سطح مشخص، انبوهی از حد ضرر (Stop Loss) وجود داشته باشد، آن سطح برای بازیگران بزرگی مانند بانک‌ها یا حتی برخی کارگزاران نامعتبر، جذاب می‌شود. این حد ضررهای فراوان عملاً به منزلهٔ سفارش‌های پنهان هستند و دستیابی به آنها می‌تواند سودآور باشد.
چرا استاپ هانتینگ اتفاق می‌افتد؟
در لایهٔ اقتصادی، نقدینگی حرف اول را می‌زند. بانک‌ها یا مارکت میکرها برای اجرای سفارشات بسیار بزرگ خود نیاز به طرف مقابل دارند. اگر سطحی وجود داشته باشد که در آن تعداد بسیاری حد ضرر انباشته شده باشد، تنها کافی است قیمت را به آن سطح بکشانند تا موجی از سفارشات جدید (فروش یا خرید) فعال گردد. حتما مقاله فارکس چیست به زبان ساده را مطالعه کنید.
جذب نقدینگی و هانت در فارکس
در این حالت، معامله‌گران بزرگ می‌توانند بدون لغزش یا با کمترین لغزش، سفارشات خود را اجرا کنند. آنها می‌دانند با فعال شدن این استاپ‌لاس‌ها، به سادگی می‌توانند مقدار زیادی سفارش را از بازار دریافت یا به بازار تزریق کنند.
تاثیر بر روندها
پس از فعال شدن استاپ‌لاس‌ها و خروج تریدرهای خرد از بازار، معمولاً فشار فروش (یا خرید) به‌یک‌باره کم می‌شود و قیمت به مسیر پیشین خود بازمی‌گردد. اینجاست که سود اصلی به جیب بزرگان می‌رود.
چرا استراتژی Stop Hunting یک ترفند مرسوم است؟
همان‌طور که اشاره شد، استاپ هانتینگ نه‌تنها در فارکس، بلکه در سهام، ارز دیجیتال و هر بازار دیگری رخ می‌دهد. شکار دستورات توقف یا همان استاپ‌لاس هانتینگ برای برخی معامله‌گران حرفه‌ای، منبع کسب سودهای کم‌ریسک به‌حساب می‌آید.
استاپ هانتینگ در سطح مهم قیمتی
بازیگران کوچک‌تر اغلب به توصیهٔ کتاب‌های آموزشی، حد ضرر خود را دقیقاً زیر حمایت یا بالای مقاومت قرار می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود حد ضررهای بسیاری دقیقاً در نقاط روان‌شناختی مهم انباشته شود. در نتیجه، دستکاری قیمت در همین محدوده‌ها، هم آسان‌تر است و هم پرسودتر. همچنین برای استراتژی های بهتر مقاله trh در ترید چیست را مطالعه کنید.
استاپ‌لاس هانتینگ و ترس معامله‌گران
معمولاً زمانی که قیمت به سرعت به یک محدودهٔ حمایتی یا مقاومتی نزدیک می‌شود، ترس از شکست سطح در معامله‌گران خرد بالا می‌رود. مارکت میکرها دقیقاً از این ترس بهره می‌گیرند. بسیاری پیش از برخورد قیمت به حد ضرر رسمی هم، شخصاً تصمیم به بستن معامله می‌گیرند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. در نهایت، بازار به نفع کسانی می‌چرخد که از قبل سناریوی حرکت قیمت را برنامه‌ریزی کرده بودند.
استراتژی های استاپ هانتینگ از ساده تا پیشرفته
استاپ هانتینگ همیشه به یک شکل نیست. گاهی با یک سایهٔ ساده در کندل اتفاق می‌افتد و گاهی حرکت قیمت آن‌قدر حساب‌شده است که در نگاه اول به‌جای تقلب، شبیه یک «شکست معتبر» سطح حمایتی یا مقاومتی به نظر می‌رسد.
1. استاپ هانتینگ سایه‌های بلند (Long Wicks)
این روش متداول است. در نمودار شمعی، می‌بینیم قیمت با سرعت به یک سطح مهم نفوذ می‌کند و سپس بلافاصله بازمی‌گردد. نتیجه، یک سایهٔ بلند (بالا یا پایین) در کندل است که نشانگر شکار حد ضررهای معامله‌گران است.
رعایت حد ضرر برای مقابله با هانت در فارکس
برای مقابله با چنین ترفندی، توصیه می‌شود هرگز حد ضرر را دقیقاً روی سطح حمایت یا مقاومت نگذارید. چند پیپ یا چند واحد فاصله، کمک می‌کند اگر بازار تنها به قصد شکار شما نفوذ کوچکی در سطح کند، استاپ‌لاس شما همچنان در امان بماند.
2. روش شکست‌های جعلی (Fake Breakouts)
در این سناریو، قیمت به‌ظاهر سطحی را می‌شکند، اما پس از فعال شدن توقف‌های (Stops) زیاد، سریعاً به عقب برمی‌گردد. این نوع حرکات را به‌وفور می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف مشاهده کرد. در این خصوص مطلب استراتژی اوپن نیویورک برای شما میتوانید مفید باشد.
نشانه‌های شکست جعلی
اگر پس از شکست سطح، حجم یا مومنتوم کافی وجود نداشته باشد و قیمت با همان شدت به سطح قبلی بازگردد، احتمالاً شکست کاذبی رخ داده است. تشخیص زودهنگام این وضعیت می‌تواند فرصت معامله در جهت مخالف را نیز فراهم کند.
3. دستکاری اسپرد به جای استاپ هانتینگ
برخی بروکرهای غیرمعتبر یا در شرایط خاص بازار می‌توانند اسپرد را به‌طور ناگهانی افزایش دهند تا استاپ‌لاس معامله‌گران خورده شود. شاید در نمودار قیمتی تغییری نبینیم، اما به‌واسطهٔ اسپرد زیاد، معامله در ضرر بسته می‌شود.
چگونه از استاپ هانتینگ در امان بمانیم؟
استاپ هانتینگ را نمی‌توان به‌طور کامل حذف کرد، اما می‌توان اثر آن را به حداقل رساند. مدیریت ریسک حرف اول را می‌زند. معامله‌گرانی که میزان ریسکشان را پایین نگه می‌دارند، از نوسانات کوچک آسیب کمتری می‌بینند و احتمالاً حد ضررشان هم در نقاط معقول‌تری قرار می‌گیرد.
استفاده از حد ضررهای هوشمندانه
حد ضرر را همیشه در سطوح مشهود قرار ندهید. بهتر است حد ضرر کمی پایین‌تر از حمایت کلیدی (یا بالاتر از مقاومت) باشد. اگرچه ممکن است ریسک شما کمی بیشتر شود، اما در مقابل، احتمال شکار شدن توسط سایه‌های کوچک کمتر می‌شود.
مدیریت حجم پوزیشن
هرگز بیش از حد مجاز در یک معامله ریسک نکنید. وقتی حجم پوزیشن‌هایمان زیاد است، حتی یک حرکت کوچک هم می‌تواند زیان بزرگی ایجاد کند و مارکت میکرها از همین موضوع حداکثر استفاده را می‌برند.
بررسی چندبُعدی
برای تحلیل بهتر از رویدادهای بازار، توصیه می‌شود هم نمودار قیمت را زیر نظر بگیرید و هم داده‌های فاندامنتال را. اگر خبر مهمی در راه است، حتماً منتظر افزایش ناگهانی اسپرد یا نوسان شدید قیمت باشید. در این شرایط، نقاط حد ضرر خود را با حاشیهٔ بیشتر تعیین کنید.
یک جدول مقایسه‌ای از روش‌های مختلف استاپ هانتینگ
| روش استاپ هانتینگ | توضیح کوتاه | راهکار مقابله |
|---|---|---|
| شکار استاپ در اعداد رُند: حرکت قیمت دقیقاً تا عددهای رُند (مثلاً 1.0000) چون می‌دانند استاپ‌های زیادی آنجاست. | ایجاد سایهٔ تیز در کندل | – عدم تعیین حد ضرر دقیق روی قیمت‌های کاملاً رُند؛ چند واحد پایین‌تر/بالاتر بگذارید. – توجه به اینکه اعداد رند میدان نبرد خریدار و فروشنده بزرگ است؛ کمی حاشیه امن در نظر بگیرید. |
| شکست جعلی | عبور قیمتی موقتی از سطح | – پرهیز از ورود فوری در اولین شکست سطح؛ انتظار برای تثبیت یا پول‌بک پس از شکست. – قرار دادن حد ضرر اندکی دورتر از سطح حمایت/مقاومت تا با نوسان کوچک فعال نشود. |
| افزایش ناگهانی اسپرد: بالا بردن یکباره‌ی اسپرد توسط برخی بروکرها یا در شرایط خاص که موجب فعال شدن استاپ‌ها می‌شود (حتی بدون تغییر قیمت در نمودار). | افزایش ناگهانی اسپرد | – در نظر گرفتن حداکثر اسپرد ممکن هنگام تنظیم استاپ‌لاس (به خصوص در فارکس)؛ مثلاً افزودن چند پیپ اضافه به حد ضرر. – خودداری از معامله با حجم بالا در زمان اخبار و رویدادهای مهم که اسپرد بیشتر می‌شود. |
| شکار حد ضرر در ساعات کم‌حجم: حرکت شدید قیمت در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است (مثلاً اواخر شب یا بین تعطیلات) و فعال کردن استاپ‌ها با سرمایه کمتر. | ریزموج‌های ناگهانی | – حتی‌الامکان معامله نکردن در ساعات با نقدینگی بسیار پایین (زمان‌هایی که دامنه نوسان با پول کم طی می‌شود). – در صورت نیاز به داشتن پوزیشن در این ساعات، حد ضرر را دورتر قرار دهید تا نوسانات نویزی کوچک آن را نزند. |
نکتهٔ کاربردی
برای دستیابی به تسلط بیشتر، توصیه می‌شود چندین نمونهٔ واقعی از این الگوهای استاپ هانتینگ را در گذشتهٔ نمودار پیدا کرده و بررسی کنید. این کار باعث می‌شود هنگام وقوع مجدد چنین رویدادی در آینده، سریع‌تر واکنش نشان دهید.
مثال‌های واقعی از استاپ هانتینگ در فارکس و بازارهای دیگر
برای درک بهتر، چند نمونه واقعی یا سناریوی ملموس از استاپ هانتینگ را بررسی می‌کنیم:
استاپ هانتینگ در بازار فارکس
تصور کنید جفت‌ارز GBP/USD مدتی است بین 1.3000 تا 1.3200 نوسان می‌کند و یک محدوده رنج تشکیل داده است. بسیاری از معامله‌گران در نزدیکی کف این محدوده (1.3000) خرید کرده‌اند و حد ضرر خود را کمی زیر 1.3000 مثلاً 1.2980 گذاشته‌اند. حال یک خبر اقتصادی مبهم یا یک حرکت ناگهانی در بازار باعث می‌شود قیمت به سرعت تا 1.2980 پایین بیاید.
تمام سفارشات استاپ‌لاس خریداران در 1.2980 فعال می‌شود و باعث می‌گردد قیمت حتی تا 1.2950 سقوط کند. در این لحظه، حجم عظیمی از سفارشات فروش (که همان حد ضررها بودند) جذب بازار می‌شود. بلافاصله بعد از این افت سریع، قیمت برمی‌گردد و ظرف چند ساعت دوباره به بالای 1.3100 می‌رسد. در نمودار روزانه GBP/USD این حرکت شبیه یک شمع بلند با سایه پایینی عمیق خواهد بود. این یک نمونه کلاسیک از شکار استاپ‌لاس در بازار فارکس است که طی آن معامله‌گران خردی که حد ضررشان نزدیک و در محل واضح بود، همگی از بازار خارج شدند و سپس روند اصلی (صعودی) از سر گرفته شد.
نمونه های عینی در بازار سهام و شاخص ها
در بازار بورس نیز استاپ هانتینگ دیده می‌شود، مخصوصاً روی سهامی که بازیگران حقوقی و بازارگردان‌های فعالی دارند. فرض کنید سهام شرکت XYZ مدتی است بین 150 تا 170 تومان معامله می‌شود. یک سطح حمایت مهم در 150 تومان شکل گرفته و اکثر معامله‌گران کوتاه‌مدت حد ضررشان را روی 148 تومان گذاشته‌اند (کمی زیر حمایت).
ناگهان در یک روز کم‌حجم، بازارگردان سهم با عرضه‌ی نسبتاً زیاد قیمت را به 145 تومان می‌رساند. این کاهش قیمت باعث فعال شدن سیل عظیمی از فروش‌های حد ضرر می‌شود و حجم معاملات بالا می‌رود. بازارگردان که خود فروشنده اولیه بود، در قیمت‌های 145-146 شروع به جمع‌آوری سهام می‌کند. نهایتاً قیمت سهم تا پایان روز دوباره بالای 150 تومان برمی‌گردد.
سهامداران جزئی که استاپشان خورده، سهمشان را از دست داده‌اند؛ در حالی که بازیگر سهم حالا با سهام ارزان‌تر موقعیت بهتری دارد. روزهای بعد خبر خوبی می‌آید و سهم تا 180 تومان رشد می‌کند. این مثال نشان می‌دهد چگونه نهنگ‌های بازار سهام می‌توانند با یک حرکت کوتاه‌مدت، سهام را از چنگ سهامداران خرد خارج کرده و سپس از صعود قیمت بهره ببرند.
بازار ارز های دیجیتال و استاپ هانتینگ
استاپ هانتینگ در بازار کریپتو به وفور رخ می‌دهد؛ به خصوص در کوین‌های با نوسان بالا. برای نمونه، بیت‌کوین را در نظر بگیرید که در قیمت 30,000 دلار یک حمایت روانی دارد. تریدرهای بسیاری روی 29,800 دلار حد ضرر چیده‌اند. ممکن است در نیمه‌شب و زمان تعطیلی بازارهای سنتی، یک نهنگ کریپتو با فروش حجم زیادی بیت‌کوین قیمت را ناگهان به 29,500 دلار بیاندازد.
این سقوط آنی باعث لیکوئید شدن تعداد زیادی پوزیشن لانگ اهرمی و فعال شدن حد ضررها می‌شود. اما بلافاصله همان نهنگ سفارش‌های خرید سنگین روی 29,500 قرار می‌دهد و تمام بیت‌کوین‌های عرضه‌شده را جمع می‌کند. نتیجه اینکه در عرض یک ساعت قیمت دوباره بالای 30,000 دلار برمی‌گردد. نمودار بیت‌کوین یک شادو بلند در 29,500 نشان می‌دهد که ظرف چند دقیقه برگشته است. این حرکت، هم استاپ‌لاس تریدرها را زد و هم حتی موقعیت‌های اهرمی آنها را از بین برد (لیکوئید کرد).
سپس بازار مسیر طبیعی خود (مثلاً روند صعودی) را ادامه داد. چنین وقایعی در تاریخ بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال زیاد اتفاق افتاده و به صورت عمومی گزارش شده است. به همین دلیل همیشه به معامله‌گران کریپتو توصیه می‌شود برای حد ضررهای خود فاصله ایمنی بیشتری در نظر بگیرند و از اهرم‌های سنگین استفاده نکنند تا طعمه شکارچیان نهنگ‌گونه نشوند.
استراتژی‌های حرفه‌ای برای معامله در مواجهه با «استاپ‌لاس هانتینگ»
هیچ‌کس دوست ندارد طعمه شکارچیان بازار شود. خوشبختانه با مدیریت ریسک صحیح و چند استراتژی معاملاتی می‌توان احتمال گرفتار شدن در دام استاپ هانتینگ را کاهش داد. در این بخش، راهکارهایی عملی را معرفی می‌کنیم؛ برخی ساده‌تر و مناسب مبتدیان هستند و برخی حرفه‌ای‌تر که تریدرهای با‌تجربه می‌توانند به کار بگیرند.
استراتژی‌های ساده جلوگیری از استاپ هانتینگ (مخصوص مبتدیان)
- حد ضرر را در سطوح خیلی واضح قرار ندهید: شایع‌ترین اشتباه تازه‌کاران، گذاشتن استاپ‌لاس دقیقاً روی سطوح بدیهی است. مثلاً اگر حمایت مهمی در قیمت 1.2500 دارید، حد ضرر خود را دقیقاً روی 1.2498 قرار ندهید. سعی کنید کمی پایین‌تر از حمایت (برای معاملات خرید) یا کمی بالاتر از مقاومت (برای معاملات فروش) حد ضرر بگذارید تا با یک نوسان جزئی شکار نشود. همچنین از قرار دادن استاپ روی اعداد رُند بپرهیزید؛ چون شکارچیان می‌دانند بسیاری از افراد اعداد رند را انتخاب می‌کنند.
مدیریت پله‌ای ورود
- از بروکر معتبر و حساب مناسب استفاده کنید: در بازار فارکس، اگر با یک کارگزار بدنام یا حساب معاملاتی از نوع Market Maker کار کنید، احتمال دستکاری قیمت علیه معاملات شما بیشتر است. برای جلوگیری از بازی‌های پشت‌پرده بروکرها، سراغ بروکرهای معتبر با حساب‌های ECN یا STP بروید که مستقیماً شما را به بازار متصل می‌کنند و در سود و زیان شما ذی‌نفع نیستند. این کار جلوی بسیاری از شکارهای مصنوعی حد ضرر را می‌گیرد.
- اسپرد را در نظر بگیرید: بسیاری از مواقع تریدرها گمان می‌کنند استاپ‌لاسشان شکار شده، در حالی که واقعیت این است که گسترش اسپرد در لحظه نوسان باعث شده قیمت خرید/فروش به حد ضرر برخورد کند. به ویژه در زمان انتشار اخبار یا ساعات کم‌حجم، اسپرد جفت‌ارزها ممکن است چند برابر حالت عادی شود. اگر حد ضرر شما خیلی نزدیک باشد، حتی بدون اینکه قیمت در نمودار خطی به آن سطح برسد، به خاطر اسپرد بالا فعال می‌شود. راهکار: هنگام تعیین حد ضرر در فارکس، حتماً چند واحد (پیپ) بیشتر فاصله بدهید تا نوسان اسپرد شما را بی‌جهت متوقف نکند.
توجه به ابزارهای بیشتر در استاپ هانتینگ
- در زمان‌های خبر و کم‌نقدینگی با احتیاط معامله کنید: بیشترین شکار حد ضرر در زمان‌هایی رخ می‌دهد که نقدینگی بازار کم یا نوسانات غیرعادی زیاد است؛ مانند لحظات انتشار اخبار مهم، زمان آغاز یا پایان جلسه معاملاتی، یا تعطیلات که حجم معاملات پایین است. اگر مبتدی هستید، توصیه می‌شود در این مواقع یا اصلاً معامله نکنید یا اگر معامله می‌کنید، حد ضرر را بسیار بازتر (دورتر) در نظر بگیرید تا از نوسانات لحظه‌ای در امان باشید.
- همیشه از حد ضرر استفاده کنید، اما با برنامه: عده‌ای از ترس استاپ هانتینگ تصمیم می‌گیرند کلاً بدون حد ضرر معامله کنند یا حد ضرر ذهنی بگذارند. این کار برای مبتدیان بسیار خطرناک است، چون ممکن است به زیان‌های جبران‌ناپذیر منجر شود. به جای حذف حد ضرر، استاپ‌لاس را هوشمندانه تنظیم کنید و قبول کنید گاهی هم زده خواهد شد. مهم این است که با مدیریت ریسک (حجم پوزیشن مناسب و نسبت ریسک به ریوارد منطقی) حتی اگر چند بار استاپ شما شکار شد، ضرر کلی حساب شما قابل کنترل باشد.
راهکارهای پیشرفته برای معامله‌گران حرفه‌ای
- پس از وقوع استاپ هانت معامله کنید (استراتژی معکوس): تریدرهای حرفه‌ای گاهی به جای فرار از استاپ هانت، سعی می‌کنند همراه با شکارچیان یا پس از آنها وارد معامله شوند. مثلاً اگر حدس می‌زنید زیر یک حمایت مهم استاپ‌های زیادی وجود دارد، صبر کنید قیمت یک بار به شکل فریب‌آمیز آن حمایت را بشکند و حد ضررها را بزند. به محض اینکه دیدید یک شکست کاذب رخ داده (مثلاً یک شدو قیمتی دیدید و قیمت بالای سطح برگشت)، شما میتوانید خلاف جهت حرکت اولیه وارد شوید؛ زیرا احتمال می‌دهید بازار پس از پاکسازی استاپ‌ها حالا آماده حرکت در جهت اصلی است. این رویکرد نیاز به تجربه و سرعت عمل دارد، ولی می‌تواند از یک تله، فرصتی پرسود بسازد.
- از تاییدیه (Confirmation) استفاده کنید: به جای اینکه کورکورانه روی یک سطح ثابت حد ضرر بگذارید یا پیش از شکست سطوح ورود کنید، منتظر تایید بازار بمانید. برای نمونه، اگر یک مقاومت مهم پیش رو دارید، به جای اینکه پیشاپیش بالای آن بای استاپ بگذارید، صبر کنید قیمت واقعاً آن را بشکند و چند کندل بالای آن تثبیت شود یا پول‌بک بزند. این‌گونه کمتر در دام شکست‌های کاذب می‌افتید. همچنین میتوانید از الگوهای کندلی معکوس برای تایید استفاده کنید؛ مثلاً پس از یک حرکت مشکوک، ظهور پین‌بار یا انگلفینگ مخالف جهت حرکت اولیه، تاییدی است که استاپ هانتینگ رخ داده و بازار آماده برگشت است.
مراقبت از احساسات شخصی
- چند زمان‌فریمی فکر کنید: بازیگران بزرگ معمولاً از تایم‌فریم‌های پایین برای شکار استاپ در تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند. مثلاً ممکن است یک سطح حمایت در نمودار ۴ ساعته با یک حرکت سریع در نمودار ۵ دقیقه‌ای شکسته و پس گرفته شود. یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر حرکات مشکوک را رصد کند تا تله‌های تایم‌فریم بالا را شناسایی نماید. اگر در نمودار روزانه معامله می‌کنید، بد نیست گاهی نمودار ساعتی یا ۱۵ دقیقه را چک کنید تا ببینید آیا شکست یک سطح همراه با الگوی تله در تایم پایین بوده است یا خیر.
- حجم پله‌ای و مدیریت پوزیشن: یک روش پیشرفته دیگر، ورود پله‌ای به معاملات و تعیین حد ضرر چندمرحله‌ای است. به این صورت که به جای یک ورود و خروج کامل، پوزیشن را به چند بخش تقسیم کنید. مثلاً قصد دارید 1 لات معامله کنید؛ 0.5 لات را ابتدا وارد می‌کنید و حد ضرر اولیه را کمی دورتر می‌گذارید. اگر بازار به نفع شما حرکت کرد، باقی ورود را انجام می‌دهید. اما اگر احساس کردید امکان استاپ هانتینگ هست و قیمت می‌خواهد برگردد، میتوانید بخش اول را زودتر ببندید یا حد ضرر بخش اول را تنگ‌تر کنید و بخش دوم را پایین‌تر وارد کنید. به طور خلاصه، با انعطاف در مدیریت پوزیشن، حتی اگر شکار شدید کاملاً از بازار خارج نمی‌شوید و میتوانید از حرکت بعدی بهره بگیرید.
شناسایی الگوهای رفتاری بازار
- هر بازار و هر دارایی ممکن است عادات رفتاری خودش را داشته باشد. تریدرهای حرفه‌ای طی زمان متوجه می‌شوند که مثلاً فلان سهم یا فلان جفت‌ارز چگونه استاپ هانت می‌کند. برخی بازارها بسیار رونددار هستند و کمتر تله می‌زنند؛ برخی مثل جفت‌ارزهای فرعی یا کریپتوهای کم‌عمق مرتب نوسانات فریبنده دارند. با مطالعه و تجربه مداوم می‌توان این ظرافت‌ها را شناخت. همچنین بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته مانند عمق بازار (Order Book) یا نقشه حرارت نقدینگی در صرافی‌های پیشرفته می‌تواند محل احتمالی استاپ‌ها را به شما نشان دهد (البته این ابزارها بیشتر در بازار ارز دیجیتال و فیوچرز کاربرد دارند). این اطلاعات برای حرفه‌ای‌ها بسیار ارزشمند است تا یک گام از شکارچیان جلوتر باشند.
جمع‌بندی
استاپ هانتینگ بخشی از ساختار بازارهای مالی است. هر تریدری که در این بازارها فعالیت می‌کند، ممکن است با آن مواجه شود. اما آگاهی و آمادگی می‌تواند ضررهای ناشی از این ترفند را به حداقل برساند. از قرار دادن حد ضرر در نقاط مشهود پرهیز کنید. همچنین در این لینک مطالب بیشتر نوشته شده است. بروکر مناسبی انتخاب کنید و در زمان‌های حساس (مانند انتشار اخبار مهم)، حتماً حاشیهٔ امنی در نظر بگیرید. با مطالعهٔ مثال‌ها و تمرین روش‌های مقابله با استاپ هانتینگ، میتوانید در دام این ترفند کمتر بیافتید و حتی در بعضی مواقع از آن به نفع خود بهره ببرید.